嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数621.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健增利6个月持有混合C | ||||
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
