嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元持有人户数621.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健增利6个月持有混合C | ||||
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-09-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-09-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
