国泰研究优势混合C (018638.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8606元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰研究优势混合A | ||||
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国泰研究优势混合C(018638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.75亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 6.75亿 | 93.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.74万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 352.74万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,702.27万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 448.88万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.13亿 | 71.30% |
| 批发和零售业 | 8,996.62万 | 12.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,099.82万 | 9.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.64万 | 0.09% |
| 金融业 | 4,281.00 | 0.00% |
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