国泰研究优势混合C (018638.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8606元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰研究优势混合A | ||||
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国泰研究优势混合C(018638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-19 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-16 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-12-11 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-06 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-05 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-04 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-12-02 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-29 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-28 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-20 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-19 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-11-15 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-14 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-12 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-06 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-05 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-11-04 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-01 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-10-31 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-29 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-28 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-25 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-10-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-10-22 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-18 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-10-17 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-10-16 | 0.7675元 | 0.7675元 |
