华安沣润债券C (018641.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券A | ||||
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华安沣润债券C(018641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911.96万 | 7.52% |
| (其中) 股票 | 911.96万 | 7.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 90.38% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 90.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.42万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 6.70万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 576.65万 | 4.76% |
| 金融业 | 135.26万 | 1.12% |
| 采矿业 | 53.25万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.28万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.78万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.90万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.57万 | 0.14% |
| 建筑业 | 16.64万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 10.61万 | 0.09% |
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