华安沣润债券C (018641.jj)华安基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券A | ||||
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华安沣润债券C(018641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.55万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 89.48万元 | 0.60% | 22.37万元 | 0.15% |
