华安沣润债券C
(018641.jj)华安基金管理有限公司持有人户数126.00		成立日期2023-09-28
总资产规模
526.25万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
相关基金: 主从基金华安沣润债券A
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华安沣润债券C(018641) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安沣润债券C.(018641) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安沣润债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元526.25万512.07万元--
2024-06-301.02元1,045.79万1,027.40万元--
2024-03-31--1,594.91万1,576.46万元--
2023-12-311.00元2,467.95万2,458.85万元--
2023-09-25----5,573.84万元--

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