易方达中证家电龙头指数发起式A (018646.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9723元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率52.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证家电龙头指数发起式C | ||||
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易方达中证家电龙头指数发起式A(018646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,013.76万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 3,013.76万 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.05万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 43.58万 | 1.34% |
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