易方达中证家电龙头指数发起式A (018646.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9723元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率52.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证家电龙头指数发起式C | ||||
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易方达中证家电龙头指数发起式A(018646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-22 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-05-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-05-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
