易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,291.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1978元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率153.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-12-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-12-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-12-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-12-06 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-14 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-11-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-10-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-10-30 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-10-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-10-28 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-25 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-10-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-10-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-14 | 1.1756元 | 1.1756元 |
