兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5259元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.11%异常提示: 该基金于2023-10-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置A | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-07-25 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-07-24 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-07-23 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-07-22 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-07-19 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-07-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-07-17 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-07-16 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-07-15 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-07-12 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-07-11 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-07-10 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-07-09 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-07-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-05 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-07-04 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-03 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-07-02 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-07-01 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-06-28 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-27 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-06-26 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-06-25 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-06-24 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-06-21 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-06-20 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-06-19 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-06-18 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2024-06-17 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2024-06-14 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2024-06-13 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-12 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-06-11 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2024-06-07 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-06-06 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2024-06-05 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2024-06-04 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2024-06-03 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2024-05-31 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-05-30 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2024-05-29 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2024-05-28 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-05-27 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2024-05-24 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2024-05-23 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-05-22 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-05-21 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2024-05-20 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2024-05-17 | 1.9175元 | 1.9175元 |
