大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj)中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9616元基金经理苏秉毅管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率459.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证1000指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.94万元 | 1.00% | 10.07万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 66.26万元 | 1.00% | 11.93万元 | 0.18% |
| 2023-08-03 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
