大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj)中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0498元基金经理苏秉毅 、 刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率459.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证1000指数增强发起式C | ||||
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-10-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-17 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
