中欧国证2000指数增强A (018663.jj)国证2000中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7805元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率545.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国证2000指数增强C | ||||
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-19 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-17 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-16 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-11 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-08 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-04 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-28 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-27 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-26 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-25 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-21 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-20 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-18 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-14 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-13 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-11 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-06 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-05-31 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-05-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-05-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-05-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-05-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
