中欧国证2000指数增强A (018663.jj)国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7729元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率851.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国证2000指数增强C | ||||
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-29 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-08-28 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-26 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-23 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-22 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-21 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-20 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-19 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-16 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-15 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-14 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-08-13 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-12 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-09 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-08 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-07 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-06 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-05 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-01 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-31 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-19 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-17 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-16 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-11 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-08 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-04 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-28 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-27 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-26 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-25 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
