中欧国证2000指数增强C (018664.jj)国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7677元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国证2000指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,919.28万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 11.10万 | 0.04% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 62.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105.39万 | 7.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,017.55万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 869.77万 | 3.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 728.27万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 680.34万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399.38万 | 1.48% |
| 采矿业 | 319.90万 | 1.18% |
| 建筑业 | 254.23万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.18万 | 0.94% |
| 教育 | 222.22万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 221.51万 | 0.82% |
| 房地产业 | 185.95万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 60.42万 | 0.22% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 767.98万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.13万 | 0.40% |
| 采矿业 | 52.74万 | 0.20% |
| 建筑业 | 51.38万 | 0.19% |
加载中......
