中欧国证2000指数增强C (018664.jj)国证2000中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7757元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国证2000指数增强A | ||||
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-23 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-19 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-12 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-11 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-10 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-09 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-03 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-02 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-01 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-28 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-27 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-26 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-25 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-21 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-20 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-06-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-14 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-07 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-06 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-05 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-04 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-31 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-05-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-05-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-24 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-05-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-21 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-05-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-05-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
