中欧国证2000指数增强C (018664.jj)国证2000中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7757元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.00% |
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 291.43万元 | 1.00% | 29.14万元 | 0.10% |
