中欧国证2000指数增强C (018664.jj)国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9220元持有人户数2,973.00基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国证2000指数增强A | ||||
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-27 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-09-26 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-09-25 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-09-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-09-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-09-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-09-19 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-09-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-09-13 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-09-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-09-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-09-10 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-09-09 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-09-06 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-09-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-09-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-09-02 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-30 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-08-29 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-27 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-08-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-08-23 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-22 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-08-20 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-19 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-08-16 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-08-15 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-08-14 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-09 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-08 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-08-07 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-06 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-02 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-01 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-31 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-30 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-23 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-19 | 0.7960元 | 0.7960元 |
