鹏扬利沣短债D(018666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-07-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-06-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-06-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-06-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-06-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-06-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-06-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-06-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-06-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-06-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-05-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-05-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-05-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-05-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-05-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-05-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-05-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-05-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-05-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-05-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-05-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-05-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-04-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-04-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-04-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-04-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-04-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
