鹏扬利沣短债D (018666.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2023-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债A 、 鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债E | ||||
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鹏扬利沣短债D(018666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0576元 | 1.1676元 |
| 2024-12-19 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2024-12-18 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2024-12-17 | 1.0575元 | 1.1675元 |
| 2024-12-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-25 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-11-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-01 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
