兴华安惠纯债A (018669.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安惠纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安惠纯债A(018669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.39亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 7.39亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.84万 | 0.10% |
加载中......
