兴华安惠纯债A (018669.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安惠纯债C | ||||
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兴华安惠纯债A(018669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1088元 | 1.1118元 |
| 2025-01-07 | 1.1090元 | 1.1120元 |
| 2025-01-06 | 1.1118元 | 1.1148元 |
| 2025-01-03 | 1.1107元 | 1.1137元 |
| 2025-01-02 | 1.1101元 | 1.1131元 |
| 2024-12-31 | 1.1033元 | 1.1063元 |
| 2024-12-30 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2024-12-27 | 1.1003元 | 1.1033元 |
| 2024-12-26 | 1.0972元 | 1.1002元 |
| 2024-12-25 | 1.0940元 | 1.0970元 |
| 2024-12-24 | 1.0959元 | 1.0989元 |
| 2024-12-23 | 1.0989元 | 1.1019元 |
| 2024-12-20 | 1.0992元 | 1.1022元 |
| 2024-12-19 | 1.0948元 | 1.0978元 |
| 2024-12-18 | 1.0937元 | 1.0967元 |
| 2024-12-17 | 1.0964元 | 1.0994元 |
| 2024-12-16 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2024-12-13 | 1.0952元 | 1.0982元 |
| 2024-12-12 | 1.0933元 | 1.0963元 |
| 2024-12-11 | 1.0928元 | 1.0958元 |
| 2024-12-10 | 1.0920元 | 1.0950元 |
| 2024-12-09 | 1.0892元 | 1.0922元 |
| 2024-12-06 | 1.0861元 | 1.0891元 |
| 2024-12-05 | 1.0867元 | 1.0897元 |
| 2024-12-04 | 1.0863元 | 1.0893元 |
| 2024-12-03 | 1.0837元 | 1.0867元 |
| 2024-12-02 | 1.0839元 | 1.0869元 |
| 2024-11-29 | 1.0806元 | 1.0836元 |
| 2024-11-28 | 1.0795元 | 1.0825元 |
| 2024-11-27 | 1.0777元 | 1.0807元 |
| 2024-11-26 | 1.0776元 | 1.0806元 |
| 2024-11-25 | 1.0775元 | 1.0805元 |
| 2024-11-22 | 1.0762元 | 1.0792元 |
| 2024-11-21 | 1.0759元 | 1.0789元 |
| 2024-11-20 | 1.0743元 | 1.0773元 |
| 2024-11-19 | 1.0749元 | 1.0779元 |
| 2024-11-18 | 1.0733元 | 1.0763元 |
| 2024-11-15 | 1.0749元 | 1.0779元 |
| 2024-11-14 | 1.0756元 | 1.0786元 |
| 2024-11-13 | 1.0752元 | 1.0782元 |
| 2024-11-12 | 1.0767元 | 1.0797元 |
| 2024-11-11 | 1.0744元 | 1.0774元 |
| 2024-11-08 | 1.0731元 | 1.0761元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.0755元 |
| 2024-11-06 | 1.0716元 | 1.0746元 |
| 2024-11-05 | 1.0721元 | 1.0751元 |
| 2024-11-04 | 1.0711元 | 1.0741元 |
| 2024-11-01 | 1.0708元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0700元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0691元 | 1.0721元 |
