兴华安惠纯债C (018670.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安惠纯债A | ||||
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兴华安惠纯债C(018670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.90万元 | 0.30% | 28.30万元 | 0.10% |
