兴华安惠纯债C
(018670.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数502.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
2.90万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.87%
相关基金: 主从基金兴华安惠纯债A
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兴华安惠纯债C(018670) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴华安惠纯债C.(018670) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴华安惠纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元2.90万2.74万元--
2024-06-301.06元2.91万2.75万元--
2024-03-31--3.83万3.67万元--
2023-12-311.02元3.82万3.76万元--
2023-09-30--3.95万3.94万元--
2023-06-201.00元5.47万5.47万元--

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