兴华安惠纯债C (018670.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安惠纯债A | ||||
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兴华安惠纯债C(018670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1053元 | 1.1083元 |
| 2025-01-07 | 1.1055元 | 1.1085元 |
| 2025-01-06 | 1.1083元 | 1.1113元 |
| 2025-01-03 | 1.1072元 | 1.1102元 |
| 2025-01-02 | 1.1067元 | 1.1097元 |
| 2024-12-31 | 1.0999元 | 1.1029元 |
| 2024-12-30 | 1.0961元 | 1.0991元 |
| 2024-12-27 | 1.0970元 | 1.1000元 |
| 2024-12-26 | 1.0938元 | 1.0968元 |
| 2024-12-25 | 1.0907元 | 1.0937元 |
| 2024-12-24 | 1.0925元 | 1.0955元 |
| 2024-12-23 | 1.0955元 | 1.0985元 |
| 2024-12-20 | 1.0958元 | 1.0988元 |
| 2024-12-19 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2024-12-18 | 1.0903元 | 1.0933元 |
| 2024-12-17 | 1.0931元 | 1.0961元 |
| 2024-12-16 | 1.0941元 | 1.0971元 |
| 2024-12-13 | 1.0919元 | 1.0949元 |
| 2024-12-12 | 1.0900元 | 1.0930元 |
| 2024-12-11 | 1.0895元 | 1.0925元 |
| 2024-12-10 | 1.0887元 | 1.0917元 |
| 2024-12-09 | 1.0860元 | 1.0890元 |
| 2024-12-06 | 1.0829元 | 1.0859元 |
| 2024-12-05 | 1.0835元 | 1.0865元 |
| 2024-12-04 | 1.0831元 | 1.0861元 |
| 2024-12-03 | 1.0805元 | 1.0835元 |
| 2024-12-02 | 1.0807元 | 1.0837元 |
| 2024-11-29 | 1.0775元 | 1.0805元 |
| 2024-11-28 | 1.0763元 | 1.0793元 |
| 2024-11-27 | 1.0745元 | 1.0775元 |
| 2024-11-26 | 1.0745元 | 1.0775元 |
| 2024-11-25 | 1.0744元 | 1.0774元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.0761元 |
| 2024-11-21 | 1.0728元 | 1.0758元 |
| 2024-11-20 | 1.0712元 | 1.0742元 |
| 2024-11-19 | 1.0718元 | 1.0748元 |
| 2024-11-18 | 1.0703元 | 1.0733元 |
| 2024-11-15 | 1.0719元 | 1.0749元 |
| 2024-11-14 | 1.0726元 | 1.0756元 |
| 2024-11-13 | 1.0721元 | 1.0751元 |
| 2024-11-12 | 1.0737元 | 1.0767元 |
| 2024-11-11 | 1.0714元 | 1.0744元 |
| 2024-11-08 | 1.0700元 | 1.0730元 |
| 2024-11-07 | 1.0695元 | 1.0725元 |
| 2024-11-06 | 1.0686元 | 1.0716元 |
| 2024-11-05 | 1.0691元 | 1.0721元 |
| 2024-11-04 | 1.0681元 | 1.0711元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.0708元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0700元 |
| 2024-10-30 | 1.0661元 | 1.0691元 |
