广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (018672.jj) | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9370元基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率7.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,976.61万 | 9.65% |
| (其中) 股票 | 2,976.61万 | 9.65% | |
| 2 | 基金投资 | 2.58亿 | 83.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,421.92万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 1,421.92万 | 4.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 624.28万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 14.58万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 937.72万 | 3.04% |
| 金融业 | 328.12万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.21万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.24万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.86万 | 0.38% |
| 采矿业 | 97.34万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.36万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 471.44万 | 1.53% |
| 能源 | 203.60万 | 0.66% |
| 原材料 | 191.61万 | 0.62% |
| 金融 | 109.83万 | 0.36% |
| 非日常生活消费品 | 78.28万 | 0.25% |
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