广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
(018672.jj)
成立日期2023-08-29
总资产规模
3.07亿 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9370基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率7.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30%
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A.(018672) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.973.07亿3.16亿--
2024-03-31--3.07亿3.15亿--
2023-12-310.983.09亿3.15亿--
2023-08-291.003.15亿3.15亿--