广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (018672.jj) | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9370元基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率7.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.04万元 | -- | 22.86万元 | -- |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 64.27万元 | -- | 15.52万元 | -- |
| 2023-10-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
