渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元持有人户数246.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金汇享益利率债A | ||||
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.93亿 | 91.51% |
| (其中) 债券 | 15.93亿 | 91.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.45亿 | 8.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.61万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 2,000.00 | 0.00% |
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