渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元持有人户数246.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金汇享益利率债A | ||||
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 187.39万元 | 0.30% | 62.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
