中泰中证同业存单AAA指数7天持有 (018678.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0199元基金经理王瑞 、 史少杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 018678 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-08-22 |
| 总份额 | 1.36亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和偏股混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
