中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司		成立日期2023-08-22
总资产规模
1.39亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0199元基金经理王瑞 、 史少杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中泰中证同业存单AAA指数7天持有.(018678) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.39亿1.36亿元--
2024-03-31--1.47亿1.45亿元--
2023-12-311.01元5.28亿5.24亿元--
2023-08-221.00元12.97亿12.97亿元--

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