鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223.78万 | 4.26% |
| (其中) 股票 | 223.78万 | 4.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,318.08万 | 82.18% |
| (其中) 债券 | 4,318.08万 | 82.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 700.79万 | 13.34% |
| 4 | 其他资产 | 11.97万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.38万 | 1.28% |
| 采矿业 | 26.84万 | 0.51% |
| 金融业 | 20.78万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.44万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 金融 | 28.52万 | 0.54% |
| 能源 | 25.90万 | 0.49% |
| 工业 | 11.70万 | 0.22% |
| 原材料 | 8.72万 | 0.17% |
| 电信服务 | 6.59万 | 0.13% |
| 非周期性消费品 | 6.32万 | 0.12% |
| 公用事业 | 6.22万 | 0.12% |
| 周期性消费品 | 3.26万 | 0.06% |
| 信息科技 | 3.07万 | 0.06% |
| 医疗 | 3.05万 | 0.06% |
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