鑫元浩鑫增强债券C (018683.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理黄轩 、 刘宇涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元浩鑫增强债券A | ||||
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鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
