鑫元浩鑫增强债券C (018683.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理黄轩 、 刘宇涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元浩鑫增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.41万元 | 0.60% | 2.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
