银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0643元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 534.03万元 | 0.15% | 178.01万元 | 0.05% |
| 2023-12-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 260.41万元 | 0.15% | 86.80万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 509.24万元 | 0.15% | 169.75万元 | 0.05% |
