银华中债1-3年国开行债券指数D
(018685.jj)银华基金管理股份有限公司
成立日期2023-06-13
总资产规模
12.52亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0643基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77%
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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银华中债1-3年国开行债券指数D.(018685) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中债1-3年国开行债券指数D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0612.52亿11.80亿--
2024-03-31--12.09亿11.52亿--
2023-12-311.047.02亿6.72亿--
2023-09-30--4.01亿3.87亿--
2023-06-301.03199.72193.00--