东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）(018687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-09-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-09-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-09-18 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-09-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-09-06 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-09-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-09-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-09-02 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-08-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-08-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-01 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-30 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
