大成智惠量化多策略混合C (018694.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6615元基金经理郑少芳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成智惠量化多策略混合A | ||||
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-26 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-25 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-24 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-23 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-22 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-19 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-18 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-17 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-16 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-15 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-12 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-11 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-10 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-09 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-08 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-05 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-04 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-03 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-01 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-28 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-06-27 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-26 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-25 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-21 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-19 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-18 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-14 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-13 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-11 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-07 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-06 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-06-05 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-03 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-05-31 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-05-30 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-29 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-05-28 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-27 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-24 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-05-23 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-21 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
