建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y (018696.jj) | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9044元持有人户数25.00基金经理刘琛管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-09-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-09-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-23 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-09-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-09-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-09-10 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-09-09 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-09-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-09-05 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-04 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-09-02 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-28 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-08-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-23 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-22 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-14 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-12 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-08-08 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-07 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-08-06 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-05 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-01 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-31 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-30 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-29 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-22 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-17 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-16 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-15 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-11 | 0.9148元 | 0.9148元 |
