建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y (018696.jj) | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9044元持有人户数25.00基金经理刘琛管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | |
| 基金简称 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | |
| 基金主代码 | 014365 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-15 | |
| 总份额 | 6,014.45万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略1.战略性资产配置2.战术性组合调整 （二）基金筛选策略本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分，并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。 （三）股票、债券投资策略1.股票投资策略2.债券投资策略3.可转债投资策略 （四）资产支持证券投资策略在进行资产支持证券投资时，本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （五）港股投资策略本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制以及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业。 | |
| 业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+45%×中债综合指数收益率+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014365 | 018696 |
| 子基金份额 | 6,008.98万 份 (2024-06-30) | 5.47万 份 (2024-06-30) |
