建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y
(018696.jj)		成立日期2023-06-15
总资产规模
4.97万元 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9044元持有人户数25.00基金经理刘琛管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.80%
相关基金: 主从基金建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y.(018696) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.91元4.97万5.47万元--
2024-03-31--4.47万4.91万元--
2023-12-310.91元1.31万1.45万元--
2023-09-30--1,092.191,181.00元--

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