国投瑞银盛煊混合A (018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0009元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合C | ||||
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国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,682.78万 | 62.81% |
| (其中) 股票 | 2,682.78万 | 62.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,522.61万 | 35.65% |
| 3 | 其他资产 | 65.63万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,319.23万 | 30.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.64万 | 2.71% |
| 卫生和社会工作 | 41.76万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.24%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 696.69万 | 16.31% |
| 金融 | 458.23万 | 10.73% |
| 科技 | 46.77万 | 1.09% |
| 工业 | 4.46万 | 0.10% |
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