国投瑞银盛煊混合A (018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2699元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合C | ||||
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国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,186.02万 | 75.65% |
| (其中) 股票 | 4,186.02万 | 75.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 470.19万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 877.28万 | 15.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,150.26万 | 38.86% |
| 金融业 | 170.48万 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.70万 | 1.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,077.17万 | 19.47% |
| 通讯 | 682.41万 | 12.33% |
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