国投瑞银盛煊混合A (018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,006.40万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0009元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09%
相关基金:	主从基金国投瑞银盛煊混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银盛煊混合A(018698) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国投瑞银盛煊混合A.(018698) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国投瑞银盛煊混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1,006.40万	983.77万元	--
2024-03-31	--	1,332.42万	1,299.42万元	--
2023-12-26	--	--	9,206.02万元	--