国投瑞银盛煊混合A
(018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数155.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
1,441.07万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2699元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.99%
相关基金: 主从基金国投瑞银盛煊混合C
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国投瑞银盛煊混合A(018698) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银盛煊混合A.(018698) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银盛煊混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.23元1,441.07万1,168.18万元--
2024-06-301.02元1,006.40万983.77万元--
2024-03-31--1,332.42万1,299.42万元--
2023-12-26----9,206.02万元--

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