国投瑞银盛煊混合A (018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2773元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.73% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 139.14万元 | 1.20% | 23.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
