中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1286元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券A | ||||
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1286元 | 1.2126元 |
| 2024-12-20 | 1.1282元 | 1.2122元 |
| 2024-12-19 | 1.1264元 | 1.2104元 |
| 2024-12-18 | 1.1267元 | 1.2107元 |
| 2024-12-17 | 1.1278元 | 1.2118元 |
| 2024-12-16 | 1.1284元 | 1.2124元 |
| 2024-12-13 | 1.1267元 | 1.2107元 |
| 2024-12-12 | 1.1245元 | 1.2085元 |
| 2024-12-11 | 1.1241元 | 1.2081元 |
| 2024-12-10 | 1.1240元 | 1.2080元 |
| 2024-12-09 | 1.1212元 | 1.2052元 |
| 2024-12-06 | 1.1203元 | 1.2043元 |
| 2024-12-05 | 1.1204元 | 1.2044元 |
| 2024-12-04 | 1.1201元 | 1.2041元 |
| 2024-12-03 | 1.1189元 | 1.2029元 |
| 2024-12-02 | 1.1189元 | 1.2029元 |
| 2024-11-29 | 1.1160元 | 1.2000元 |
| 2024-11-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-11-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-14 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-11-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-01 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-10-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-10-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-10-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-10-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-10-25 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-10-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-10-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-10-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
