德邦优化C (018702.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数7,946.00 | 成立日期 | 2023-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2696元基金经理汪晖 、 欧阳帆 、 张晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
| 相关基金: | 主从基金德邦优化A | ||||
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德邦优化C(018702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.37万元 | 1.20% | 14.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.27万元 | 1.20% | 26.88万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 117.65万元 | 1.50% | 19.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 379.77万元 | 1.50% | 63.30万元 | 0.25% |
