德邦优化C(018702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-23 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-07-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-07-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-07-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-07-15 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-07-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-07-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-04 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-01 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-06-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-06-26 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-25 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-06-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-06-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-06-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-06-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-06 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-06-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-05-31 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-05-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-05-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-05-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-05-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-05-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-05-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-05-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-05-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-05-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
