南方誉民稳健一年持有混合C (018704.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉民稳健一年持有混合A | ||||
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南方誉民稳健一年持有混合C(018704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
