交银悦信精选混合C (018709.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,634.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9273元基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金交银悦信精选混合A | ||||
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 76.75% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 76.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,933.91万 | 23.20% |
| 3 | 其他资产 | 14.21万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 36.65% |
| 卫生和社会工作 | 1,117.44万 | 3.74% |
| 租赁和商务服务业 | 395.85万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.19万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.54万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.57%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,889.28万 | 9.67% |
| 医药卫生 | 2,131.43万 | 7.13% |
| 可选消费 | 1,912.86万 | 6.40% |
| 原材料 | 1,083.59万 | 3.63% |
| 主要消费 | 958.44万 | 3.21% |
| 金融 | 848.18万 | 2.84% |
| 工业 | 279.00万 | 0.93% |
| 公用事业 | 229.04万 | 0.77% |
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