交银悦信精选混合C (018709.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,634.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9273元基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金交银悦信精选混合A | ||||
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.07万元 | 1.20% | 33.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 222.17万元 | 1.20% | 37.03万元 | 0.20% |
