交银悦信精选混合C (018709.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,634.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9273元基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金交银悦信精选混合A | ||||
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-01 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-10-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-30 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-10-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-17 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-10-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-10-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-11 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-09-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-09-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-25 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-09-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-09-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-09-20 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-09-19 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-09-18 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-09-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-09-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-09-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-09-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-09-09 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-09-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-05 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-09-04 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-09-03 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-09-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-08-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-28 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
