交银悦信精选混合C (018709.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9581元持有人户数4,634.00基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金交银悦信精选混合A | ||||
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-09-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-25 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-09-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-09-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-09-20 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-09-19 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-09-18 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-09-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-09-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-09-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-09-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-09-09 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-09-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-05 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-09-04 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-09-03 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-09-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-08-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-28 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-22 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-21 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-20 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-08-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-16 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-15 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-14 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-08-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-12 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-07 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-08-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-08-01 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-07-26 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-24 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-22 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-19 | 0.8759元 | 0.8759元 |
